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Prossimamente: previsione finanziaria

Benny Waelput Benny Waelput on 30-nov-2020 14.41.00 in Product Updates

Prossimamente: previsione finanziaria

Sei in grado ‒ senza l’uso di complicati file Excel e senza dover maldestramente esportare nessun altro documento ‒ di prevedere rapidamente quanto denaro sonante entrerà nelle tue tasche nei prossimi mesi? Potrai farlo presto, grazie alla funzionalità Previsione finanziaria di Teamleader.

Molte aziende passano molto tempo a prevedere con precisione la liquidità in arrivo nei mesi futuri. Le informazioni sono spesso disperse tra estratti conto, fatture, note di credito e fogli Excel. Questi ultimi diventano rapidamente obsoleti o contengono errori dovuti all’introduzione manuale dei dati. Il risultato: i tuoi dati non sono attendibili e non riesci ad avere una panoramica chiara della previsione di entrate della tua azienda. 

Per dare al tuo business quella tranquillità finanziaria che si merita, Teamleader sta attualmente sviluppando la funzionalità Previsione finanziaria. Grazie a questa nuova funzionalità potrai ottenere una previsione accurata della liquidità in entrata, proprio come per la previsione della vendita delle opportunità. Così, potrai prevedere in modo attendibile il volume di denaro in entrata nei prossimi mesi.

Come funziona?

La previsione considera tutto ciò che, in Teamleader, influisce sul tuo fatturato: 

  • Tutte le fatture (anche quelle proforma quindi le bozze)
  • Le fatture esistenti e attese dagli abbonamenti
  • Le note di credito

In base alla data di scadenza delle tue fatture, vedrai chiaramente il flusso di cassa dei tre mesi successivi alla consultazione.

Se vuoi rendere la previsione ancora più precisa, potrai semplicemente trascinare una fattura su un altro mese. Il totale viene modificato automaticamente. Se una fattura non viene pagata in tempo, o se manca la data di pagamento, essa apparirà nella colonna di sinistra.

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Testato esaustivamente

Qualche settimana fa abbiamo rilasciato una prima versione della previsione per farla provare a un gruppo di beta tester. Questo feedback iniziale ci ha fornito un’enorme quantità d'informazioni preziose. Già sospettavamo che per molti clienti gli abbonamenti fossero un aspetto indispensabile per prevedere il loro flusso di cassa. Un presentimento che abbiamo visto chiaramente confermato grazie ai beta tester.

Molti clienti ci hanno anche detto di voler adattare la panoramica alla loro situazione specifica. Ad esempio, alcuni clienti preferiscono ottenere la previsione con importi comprensivi d'IVA in modo tale da poter fare un confronto con gli importi accreditati sul suo conto in banca. Dall’altra parte, abbiamo anche clienti che preferiscono visualizzare gli importi IVA esclusa perché per loro sono più illuminanti.

Una discussione interessante è stata quella sulla possibilità che le fatture pagate possano ancora far parte di una previsione. In fin dei conti, se una fattura è già pagata, non è più una previsione, giusto?

Non crediate sia stato facile… i nostri beta tester ci hanno fatto sudare freddo con alcune delle loro domande. Ma riteniamo di avergli offerto una risposta definitiva.

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Grazie ad alcuni filtri personalizzabili, potrai decidere tu se impostare gli importi IVA inclusa oppure esclusa e stabilire quali elementi includere nella previsione. Questa flessibilità offre a ciascun utente la possibilità di adattare le previsioni alle proprie preferenze personali.

Basta con i tediosissimi file Excel o le esportazioni manuali che diventano rapidamente obsolete: presto avrai la tua sfera di cristallo direttamente all’interno di Teamleader!

La funzionalità Previsione finanziaria sarà presto disponibile nel pacchetto BOOST.